2209 井村屋グループ

2209
2024/06/21
時価
307億円
PER 予
16.61倍
2010年以降
14.91-244.3倍
(2010-2024年)
PBR
1.46倍
2010年以降
1-4.23倍
(2010-2024年)
配当 予
1.32%
ROE 予
8.82%
ROA 予
4.86%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月24日 12:22
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 4億5729万、投資活動によるキャッシュ・フロー -35億4510万、営業活動によるキャッシュ・フロー 26億7123万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q63-385-12-322-3691,652
通期912-1,570-512-658-1,499965
2016年
3月期
連結
2Q1,012-529-668483-488792
通期2,953-1,034-1,8811,919-1,099904
2017年
3月期
連結
2Q1,112-1,416283-304-1,414765
通期2,278-2,555205-277-2,485794
2018年
3月期
連結
2Q-755-1,9022,777-2,657-1,881919
通期1,498-3,1894,323-1,691-3,0423,376
2019年
3月期
連結
2Q-359-1,2401,300-1,599-1,2393,120
通期1,213-2,462579-1,249-3,1732,717
2020年
3月期
連結
2Q1,252-1,684-790-431-1,6801,487
通期3,352-2,498-2,365854-1,9881,183
2021年
3月期
連結
2Q1,372-586-623786-6151,333
通期3,572-1,308-2,3622,263-21,100
2022年
3月期
連結
2Q709-617-5692-6381,167
通期2,912-959-2,0491,953-8811,070
2023年
3月期
連結
2Q597-90371-306-9201,008
通期2,452-2,37539878-4,4991,689
2024年
3月期
連結
2Q-1,608-1,7162,690-3,324-1,7211,105
通期2,671-3,545457-874-3,2241,327
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
9億1202万
2016年3月(連) +223.78%
29億5295万
2017年3月(連) -22.85%
22億7807万
2018年3月(連) -34.24%
14億9811万
2019年3月(連) -19.02%
12億1316万
2020年3月(連) +176.31%
33億5206万
2021年3月(連) +6.55%
35億7159万
2022年3月(連) -18.48%
29億1166万
2023年3月(連) -15.78%
24億5223万
2024年3月(連) +8.93%
26億7123万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-15億6956万
2016年3月(連)投入-34.12%
-10億3404万
2017年3月(連)投入+147.13%
-25億5540万
2018年3月(連)投入+24.79%
-31億8883万
2019年3月(連)投入-22.78%
-24億6241万
2020年3月(連)投入+1.44%
-24億9784万
2021年3月(連)投入-47.62%
-13億840万
2022年3月(連)投入-26.72%
-9億5878万
2023年3月(連)投入+147.68%
-23億7472万
2024年3月(連)投入+49.29%
-35億4510万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-5億1239万
2016年3月(連)返済還元
-18億8067万
2017年3月(連)資金調達
2億516万
2018年3月(連)資金調達
43億2329万
2019年3月(連)資金調達
5億7863万
2020年3月(連)返済還元
-23億6521万
2021年3月(連)返済還元
-23億6204万
2022年3月(連)返済還元
-20億4888万
2023年3月(連)資金調達
3億9844万
2024年3月(連)資金調達
4億5729万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
-6億5753万
2016年3月(連) プラ転
19億1890万
2017年3月(連) マイ転
-2億7732万
2018年3月(連) -509.66%
-16億9072万
2019年3月(連)
-12億4924万
2020年3月(連) プラ転
8億5421万
2021年3月(連) +164.94%
22億6318万
2022年3月(連) -13.71%
19億5287万
2023年3月(連) -96.03%
7751万
2024年3月(連) マイ転
-8億7386万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-14億9895万
2016年3月(連)減少-26.71%
-10億9855万
2017年3月(連)増加+126.18%
-24億8466万
2018年3月(連)増加+22.43%
-30億4192万
2019年3月(連)増加+4.31%
-31億7300万
2020年3月(連)減少-37.35%
-19億8800万
2021年3月(連)減少-99.92%
-167万
2022年3月(連)増加+999.99%
-8億8100万
2023年3月(連)増加+410.67%
-44億9900万
2024年3月(連)減少-28.34%
-32億2400万

現金等#8

2015年3月(連)
9億6510万
2016年3月(連) -6.32%
9億410万
2017年3月(連) -12.16%
7億9420万
2018年3月(連) +325.07%
33億7590万
2019年3月(連) -19.52%
27億1695万
2020年3月(連) -56.45%
11億8327万
2021年3月(連) -7.04%
10億9998万
2022年3月(連) -2.74%
10億6985万
2023年3月(連) +57.89%
16億8919万
2024年3月(連) -21.46%
13億2671万

営業CFマージン

2015年3月(連)
2.51%
2016年3月(連)
7.64%
2017年3月(連)
5.42%
2018年3月(連)
3.32%
2019年3月(連)
2.69%
2020年3月(連)
7.92%
2021年3月(連)
8.47%
2022年3月(連)
6.91%
2023年3月(連)
5.49%
2024年3月(連)
5.54%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高