キャッシュ・フローの状況
2023年11月8日 15:58
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 26億8977万、営業活動によるキャッシュ・フロー -16億804万、投資活動によるキャッシュ・フロー -17億1572万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 63 | -385 | -12 | -322 | -369 | 1,652 | 通期 | 912 | -1,570 | -512 | -658 | -1,499 | 965 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,012 | -529 | -668 | 483 | -488 | 792 | 通期 | 2,953 | -1,034 | -1,881 | 1,919 | -1,099 | 904 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,112 | -1,416 | 283 | -304 | -1,414 | 765 | 通期 | 2,278 | -2,555 | 205 | -277 | -2,485 | 794 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -755 | -1,902 | 2,777 | -2,657 | -1,881 | 919 | 通期 | 1,498 | -3,189 | 4,323 | -1,691 | -3,042 | 3,376 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -359 | -1,240 | 1,300 | -1,599 | -1,239 | 3,120 | 通期 | 1,213 | -2,462 | 579 | -1,249 | -3,173 | 2,717 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,252 | -1,684 | -790 | -431 | -1,680 | 1,487 | 通期 | 3,352 | -2,498 | -2,365 | 854 | -1,988 | 1,183 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,372 | -586 | -623 | 786 | -615 | 1,333 | 通期 | 3,572 | -1,308 | -2,362 | 2,263 | -2 | 1,100 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 709 | -617 | -56 | 92 | -638 | 1,167 | 通期 | 2,912 | -959 | -2,049 | 1,953 | -881 | 1,070 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 597 | -903 | 71 | -306 | -920 | 1,008 | 通期 | 2,452 | -2,375 | 398 | 78 | -4,499 | 1,689 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -1,608 | -1,716 | 2,690 | -3,324 | -1,721 | 1,105 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -6億5753万
- 2016年3月（連） プラ転
- 19億1890万
- 2017年3月（連） マイ転
- -2億7732万
- 2018年3月（連） -509.66%
- -16億9072万
- 2019年3月（連）
- -12億4924万
- 2020年3月（連） プラ転
- 8億5421万
- 2021年3月（連） +164.94%
- 22億6318万
- 2022年3月（連） -13.71%
- 19億5287万
- 2023年3月（連） -96.03%
- 7751万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 2.51%
- 2016年3月（連）
- 7.64%
- 2017年3月（連）
- 5.42%
- 2018年3月（連）
- 3.32%
- 2019年3月（連）
- 2.69%
- 2020年3月（連）
- 7.92%
- 2021年3月（連）
- 8.47%
- 2022年3月（連）
- 6.91%
- 2023年3月（連）
- 5.49%