井村屋グループ（2209）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,125,442 | 3,530,961 |
| 減価償却費 | 2,240,226 | 2,137,772 |
| 減損損失 | 121,011 | 60,375 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -169 | 16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -77,681 | -99,820 |
| 支払利息 | 55,655 | 79,597 |
| 為替差損益（△は益） | -19,724 | -100,343 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 712 | 40,076 |
| 保険金収入 | － | -143,020 |
| 補助金収入 | -53,255 | -41,078 |
| 受取補償金 | -61,218 | -20,492 |
| 投資有価証券売却損益（△は増加） | － | -90,115 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,789,316 | 13,907 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -453,518 | -605,344 |
| 棚卸資産処分損 | 42,302 | 196,949 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 258,793 | -74,424 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -119,081 | 252,254 |
| 未収又は未払消費税等の増減額（△は減少） | 72,573 | -204,143 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38,544 | 40,904 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,000 | 10,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -138,801 | -13,030 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -52,336 | 17,529 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,046 | -20,364 |
| その他 | 181,071 | -426,396 |
| 小計 | 6,970,908 | 4,541,769 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77,681 | 99,820 |
| 利息の支払額 | -54,270 | -79,927 |
| 受取補償金の受取額 | 61,218 | 20,492 |
| 保険金の受取額 | － | 143,020 |
| 補助金の受取額 | 4,392 | 4,392 |
| 法人税等の支払額 | -991,326 | -888,132 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,068,603 | 3,841,434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,828,588 | -5,347,831 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,781 | -9,628 |
| 補助金の受取額 | － | 70,102 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,048 | -5,351 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 124,466 |
| その他の支出 | － | -42,206 |
| その他の収入 | 1,845 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,833,573 | -5,209,948 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,800,000 | 1,800,000 |
| リース債務の返済による支出 | -166,794 | -204,191 |
| 自己株式の取得による支出 | -711,638 | -515 |
| 配当金の支払額 | -405,245 | -459,389 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,083,678 | 1,135,903 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 38,170 | 27,459 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 189,523 | -205,150 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,516,238 | 1,311,088 |
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