井村屋グループ（2209）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,895,411 | 3,125,442 |
| 減価償却費 | 2,042,281 | 2,240,226 |
| 減損損失 | 56,089 | 121,011 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 261 | -169 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67,889 | -77,681 |
| 支払利息 | 51,309 | 55,655 |
| 為替差損益（△は益） | -139,696 | -19,724 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 27,614 | 712 |
| 補助金収入 | -64,999 | -53,255 |
| 受取補償金 | － | -61,218 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,563,548 | 1,789,316 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 220,316 | -453,518 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 289,978 | 258,793 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 251,044 | -119,081 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 190,823 | 72,573 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 51,309 | 38,544 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,000 | 10,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 403,795 | -138,801 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -486,875 | -52,336 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,012 | 11,046 |
| その他 | 526,618 | 223,373 |
| 小計 | 3,710,857 | 6,970,908 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67,889 | 77,681 |
| 利息の支払額 | -51,309 | -54,270 |
| 受取補償金の受取額 | － | 61,218 |
| 補助金の受取額 | － | 4,392 |
| 法人税等の支払額 | -1,056,198 | -991,326 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,671,238 | 6,068,603 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,616,040 | -1,828,588 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -232 | -1,781 |
| 補助金の受取額 | 64,999 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,818 | -5,048 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50 | － |
| その他の収入 | 10,935 | 1,845 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,545,107 | -1,833,573 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,100,000 | -2,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,536 | － |
| リース債務の返済による支出 | -174,375 | -166,794 |
| 自己株式の取得による支出 | -882 | -711,638 |
| 配当金の支払額 | -366,906 | -405,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 457,299 | -4,083,678 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 54,094 | 38,170 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -362,474 | 189,523 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,326,715 | 1,516,238 |
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