井村屋グループ（2209）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,483,779 | 2,895,411 |
| 減価償却費 | 1,698,283 | 2,042,281 |
| 減損損失 | 301,672 | 56,089 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | 261 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58,162 | -67,889 |
| 支払利息 | 22,381 | 51,309 |
| 為替差損益（△は益） | -91,960 | -139,696 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 18,872 | 27,614 |
| 補助金収入 | -444,257 | -64,999 |
| 受取補償金 | -148,158 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17,093 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -303,331 | -2,563,548 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -728,728 | 220,316 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 261,912 | 289,978 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 373,656 | 251,044 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -125,657 | 190,823 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 73,086 | 51,309 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 15,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -74,871 | 403,795 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -28,225 | -486,875 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,716 | 12,012 |
| その他 | -165,084 | 526,618 |
| 小計 | 3,064,817 | 3,710,857 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58,162 | 67,889 |
| 利息の支払額 | -21,217 | -51,309 |
| 受取補償金の受取額 | 148,158 | － |
| 法人税等の支払額 | -797,680 | -1,056,198 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,452,239 | 2,671,238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,856,456 | -3,616,040 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 550 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -232 |
| 補助金の受取額 | 444,257 | 64,999 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,576 | -4,818 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 38,413 | 50 |
| その他の収入 | 3,090 | 10,935 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,374,721 | -3,545,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,200,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -267,228 | -100,536 |
| リース債務の返済による支出 | -194,615 | -174,375 |
| 自己株式の取得による支出 | -269 | -882 |
| 配当金の支払額 | -339,447 | -366,906 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 398,440 | 457,299 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33,667 | 54,094 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 509,624 | -362,474 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,689,190 | 1,326,715 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 109,709 | － |
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