井村屋グループ（2209）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,222,981 | 2,483,779 |
| 減価償却費 | 1,864,468 | 1,698,283 |
| 減損損失 | 34,236 | 301,672 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 32 | -12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70,129 | -58,162 |
| 支払利息 | 26,147 | 22,381 |
| 為替差損益（△は益） | -110,434 | -91,960 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6,720 | 18,872 |
| 補助金収入 | － | -444,257 |
| 受取補償金 | -170,924 | -148,158 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -62,371 | -17,093 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,407 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -149,889 | -303,331 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -453,716 | -728,728 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -126,729 | 261,912 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 295,649 | 373,656 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 134,925 | -125,657 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,785 | 73,086 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,000 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -88,196 | -74,871 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -33,979 | -28,225 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20,232 | 16,716 |
| その他 | -190,721 | -165,084 |
| 小計 | 3,200,492 | 3,064,817 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70,129 | 58,162 |
| 利息の支払額 | -24,979 | -21,217 |
| 受取補償金の受取額 | 133,042 | 148,158 |
| 法人税等の支払額 | -467,024 | -797,680 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,911,660 | 2,452,239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -997,952 | -2,856,456 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,360 | 550 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,769 | － |
| 補助金の受取額 | － | 444,257 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,468 | -4,576 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 126,316 | 38,413 |
| 出資金の売却による収入 | 3,250 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -43,573 | － |
| 貸付けによる支出 | -54,945 | － |
| その他の収入 | － | 3,090 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -958,782 | -2,374,721 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,150,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -399,336 | -267,228 |
| リース債務の返済による支出 | -184,744 | -194,615 |
| 自己株式の取得による支出 | -169 | -269 |
| 配当金の支払額 | -314,632 | -339,447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,048,882 | 398,440 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 65,879 | 33,667 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -30,125 | 509,624 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,069,855 | 1,689,190 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 109,709 |
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