有価証券報告書-第85期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,087,203 | 2,222,981 |
| 減価償却費 | 1,852,572 | 1,864,468 |
| 減損損失 | 59,408 | 34,236 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14 | 32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48,363 | -70,129 |
| 支払利息 | 29,961 | 26,147 |
| 為替差損益（△は益） | -33,493 | -110,434 |
| 投資等損失引当金の増減額（△は減少） | -60,000 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,883 | 6,720 |
| 補助金収入 | -317 | － |
| 受取補償金 | － | -170,924 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -117,518 | -62,371 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 109,618 | 2,407 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 38,337 | -149,889 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,156 | -453,716 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 540,203 | -126,729 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 427,117 | 295,649 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -72,524 | 134,925 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36,715 | 29,785 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,000 | 20,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 345,697 | -88,196 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -339,982 | -33,979 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13,668 | 20,232 |
| その他 | 6,771 | -190,721 |
| 小計 | 3,863,480 | 3,200,492 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,363 | 70,129 |
| 利息の支払額 | -29,432 | -24,979 |
| 受取補償金の受取額 | － | 133,042 |
| 法人税等の支払額 | -310,815 | -467,024 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,571,596 | 2,911,660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 1,525 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,369,269 | -997,952 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 19,360 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -480 | -6,769 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -287,125 | -4,468 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 346,940 | 126,316 |
| 出資金の売却による収入 | － | 3,250 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -43,573 |
| 貸付けによる支出 | － | -54,945 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,308,408 | -958,782 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,850,000 | -1,150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -399,548 | -399,336 |
| リース債務の返済による支出 | -98,287 | -184,744 |
| 自己株式の取得による支出 | -731 | -169 |
| 配当金の支払額 | -313,473 | -314,632 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,362,040 | -2,048,882 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,561 | 65,879 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -83,292 | -30,125 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,099,980 | 1,069,855 |