有価証券報告書-第84期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 443,921 | 1,087,203 |
| 減価償却費 | 1,920,487 | 1,852,572 |
| 減損損失 | 39,046 | 59,408 |
| 開業費償却額 | 6,178 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -256 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53,076 | -48,363 |
| 支払利息 | 38,580 | 29,961 |
| 為替差損益（△は益） | 47,024 | -33,493 |
| 投資等損失引当金の増減額（△は減少） | 60,000 | -60,000 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,673 | 1,883 |
| 受取保険金 | -2,103 | － |
| 補助金収入 | － | -317 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -111,936 | -117,518 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 137,849 | 109,618 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,524,480 | 38,337 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 539,602 | -1,156 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -925,189 | 540,203 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -939,721 | 427,117 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -33,394 | -72,524 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -95,345 | 36,715 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,000 | 15,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -130,227 | 345,697 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -48,645 | -339,982 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,688 | -13,668 |
| その他 | 201,890 | 6,771 |
| 小計 | 3,600,526 | 3,863,480 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53,076 | 48,363 |
| 利息の支払額 | -38,580 | -29,432 |
| 法人税等の支払額 | -262,960 | -310,815 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,352,062 | 3,571,596 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 44 | 1,525 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,541,273 | -1,369,269 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60,330 | -480 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -148,905 | -287,125 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 376,137 | 346,940 |
| 貸付けによる支出 | -60,000 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -63,517 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,497,844 | -1,308,408 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,950,000 | -1,850,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -383,987 | -399,548 |
| リース債務の返済による支出 | -216,989 | -98,287 |
| 自己株式の取得による支出 | -691 | -731 |
| 配当金の支払額 | -313,545 | -313,473 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,365,213 | -2,362,040 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22,682 | 15,561 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,533,678 | -83,292 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,183,272 | 1,099,980 |