有価証券報告書-第83期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,788,966 | 443,921 |
| 減価償却費 | 1,705,823 | 1,920,487 |
| 減損損失 | 1,548 | 39,046 |
| 開業費償却額 | 5,844 | 6,178 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -256 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53,975 | -53,076 |
| 支払利息 | 45,741 | 38,580 |
| 為替差損益（△は益） | -27,462 | 47,024 |
| 投資等損失引当金の増減額（△は減少） | － | 60,000 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,652 | 2,673 |
| 受取保険金 | － | -2,103 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -160,662 | -111,936 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 137,849 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -372,426 | 2,524,480 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -289,822 | 539,602 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -294,564 | -925,189 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -29,875 | -939,721 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -41,414 | -33,394 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -32,697 | -95,345 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -30,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -62,428 | -130,227 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -90,822 | -48,645 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,636 | 8,688 |
| その他 | -205,138 | 201,890 |
| 小計 | 1,895,915 | 3,600,526 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53,975 | 53,076 |
| 利息の支払額 | -45,741 | -38,580 |
| 法人税等の支払額 | -690,982 | -262,960 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,213,166 | 3,352,062 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 3,165 | 44 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,596,314 | -2,541,273 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 155 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,380 | -60,330 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,430 | -148,905 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 163,904 | 376,137 |
| 貸付けによる支出 | -14 | -60,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 508 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -63,517 |
| その他 | 1,992 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,462,412 | -2,497,844 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000,000 | -1,950,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -308,476 | -383,987 |
| リース債務の返済による支出 | -238,025 | -216,989 |
| 自己株式の取得による支出 | -323 | -691 |
| 配当金の支払額 | -314,539 | -313,545 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 40,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 578,636 | -2,365,213 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,650 | -22,682 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -658,958 | -1,533,678 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,716,950 | 1,183,272 |