四半期報告書-第85期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 304,037 | 749,982 |
| 減価償却費 | 902,980 | 916,075 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 127 | 131 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,526 | -41,919 |
| 支払利息 | 15,387 | 14,678 |
| 為替差損益（△は益） | 18,847 | -13,500 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,661 | 4,906 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -20,606 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,402,060 | -1,575,758 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -156,094 | -308,025 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 585,433 | 413,629 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,003,510 | 876,218 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -35,517 | 85,797 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 115,801 | 109,505 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -15,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,068 | -54,298 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 10,479 | -7,567 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 102 | 10,116 |
| その他 | 142,086 | -288,559 |
| 小計 | 1,452,581 | 876,411 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,526 | 41,935 |
| 利息の支払額 | -15,387 | -14,498 |
| 法人税等の支払額 | -90,808 | -194,613 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,371,911 | 709,236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 1,525 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -614,861 | -636,917 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 19,360 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -480 | -583 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29,285 | -2,228 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 57,555 | － |
| 出資金の売却による収入 | － | 3,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -585,546 | -617,119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -13,092 | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -199,770 | -199,644 |
| リース債務の返済による支出 | -97,869 | -93,717 |
| 自己株式の取得による支出 | -118 | － |
| 配当金の支払額 | -312,475 | -312,650 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -623,326 | -56,011 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,628 | 30,650 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 149,410 | 66,755 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,099,980 | 1,166,736 |