四半期報告書-第86期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 749,982 | 1,968,791 |
| 減価償却費 | 916,075 | 823,609 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 131 | 190 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,919 | -31,450 |
| 支払利息 | 14,678 | 10,514 |
| 為替差損益（△は益） | -13,500 | -186,087 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,906 | 7,632 |
| 補助金収入 | － | -437,266 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -7,413 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,575,758 | -1,828,095 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -308,025 | -578,153 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 413,629 | 677,318 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 876,218 | 820,431 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 85,797 | -98,842 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 109,505 | 145,865 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,000 | -35,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -54,298 | -49,439 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -7,567 | -3,115 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,116 | 4,344 |
| その他 | -288,559 | -213,434 |
| 小計 | 876,411 | 990,398 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,935 | 31,450 |
| 利息の支払額 | -14,498 | -10,003 |
| 法人税等の支払額 | -194,613 | -414,634 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 709,236 | 597,211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -636,917 | -919,619 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,360 | 550 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -583 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,228 | -2,279 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 18,397 |
| 出資金の売却による収入 | 3,250 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -617,119 | -902,951 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 550,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -199,644 | -132,992 |
| リース債務の返済による支出 | -93,717 | -57,718 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -6 |
| 配当金の支払額 | -312,650 | -338,104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -56,011 | 71,178 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30,650 | 62,804 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 66,755 | -171,757 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,166,736 | 1,007,808 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 109,709 |