井村屋グループ（2209）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,968,791 | 1,421,433 |
| 減価償却費 | 823,609 | 955,326 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 190 | 555 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,450 | -36,487 |
| 支払利息 | 10,514 | 26,031 |
| 為替差損益（△は益） | -186,087 | -126,215 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 7,632 | 344 |
| 補助金収入 | -437,266 | -42,969 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,413 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,828,095 | -4,892,520 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -578,153 | -702,028 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 677,318 | 1,118,883 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 820,431 | 872,602 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -98,842 | 86,848 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 145,865 | 141,677 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -35,000 | -35,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -49,439 | -41,328 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -3,115 | -730 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,344 | 336 |
| その他 | -213,434 | 115,548 |
| 小計 | 990,398 | -1,137,693 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,450 | 36,487 |
| 利息の支払額 | -10,003 | -25,996 |
| 補助金の受取額 | － | 3,835 |
| 法人税等の支払額 | -414,634 | -484,675 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 597,211 | -1,608,042 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -919,619 | -1,720,595 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 550 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -233 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,279 | -2,377 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18,397 | 40 |
| その他 | － | 7,445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -902,951 | -1,715,720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600,000 | 3,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -132,992 | -49,866 |
| リース債務の返済による支出 | -57,718 | -89,472 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -399 |
| 配当金の支払額 | -338,104 | -370,483 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 71,178 | 2,689,777 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 62,804 | 50,092 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -171,757 | -583,892 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,689,190 | 1,105,297 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 109,709 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
