井村屋グループ（2209）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,421,433 | 1,482,939 |
| 減価償却費 | 955,326 | 1,090,044 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 555 | -39 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,487 | -42,007 |
| 支払利息 | 26,031 | 28,169 |
| 為替差損益（△は益） | -126,215 | 37,597 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 344 | -1,166 |
| 補助金収入 | -42,969 | -42,533 |
| 受取補償金 | － | -59,429 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,892,520 | 534,104 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -702,028 | -956,414 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,118,883 | 720,532 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 872,602 | 630,618 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 86,848 | -54,850 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 141,677 | 147,110 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -35,000 | -50,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -41,328 | -87,686 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -730 | -8,492 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 336 | -132 |
| その他 | 115,548 | 238,092 |
| 小計 | -1,137,693 | 3,606,458 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,487 | 42,007 |
| 利息の支払額 | -25,996 | -28,169 |
| 受取補償金の受取額 | － | 59,429 |
| 補助金の受取額 | 3,835 | 3,000 |
| 法人税等の支払額 | -484,675 | -458,825 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,608,042 | 3,223,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,720,595 | -875,811 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,481 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -233 | -1,781 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,377 | -2,508 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 40 | － |
| その他 | 7,445 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,715,720 | -878,619 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,200,000 | -2,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -49,866 | － |
| リース債務の返済による支出 | -89,472 | -83,932 |
| 自己株式の取得による支出 | -399 | -431 |
| 配当金の支払額 | -370,483 | -421,366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,689,777 | -2,555,730 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 50,092 | 41,895 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -583,892 | -168,553 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,105,297 | 1,158,162 |
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