井村屋グループ（2209）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,482,939 | 2,143,535 |
| 減価償却費 | 1,090,044 | 1,037,402 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -39 | 178 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42,007 | -55,007 |
| 支払利息 | 28,169 | 33,219 |
| 為替差損益（△は益） | 37,597 | 9,788 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,166 | -224 |
| 受取補償金 | -59,429 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -90,115 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 534,104 | -1,422,593 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -956,414 | -465,165 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 720,532 | 664,034 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 630,618 | 552,097 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -54,850 | -57,824 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 147,110 | 145,636 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -50,000 | -60,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -87,686 | -70,692 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -8,492 | 552 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -132 | -28,524 |
| その他 | 195,559 | -379,581 |
| 小計 | 3,606,458 | 1,956,716 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,007 | 55,007 |
| 利息の支払額 | -28,169 | -32,045 |
| 受取補償金の受取額 | 59,429 | － |
| 補助金の受取額 | 3,000 | 3,000 |
| 法人税等の支払額 | -458,825 | -363,602 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,223,900 | 1,619,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -875,811 | -2,360,381 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,481 | 500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,781 | -3,378 |
| 補助金の受取額 | － | 48,863 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,508 | -2,631 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 124,466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -878,619 | -2,192,561 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,050,000 | 1,250,000 |
| リース債務の返済による支出 | -83,932 | -93,163 |
| 自己株式の取得による支出 | -431 | -391 |
| 配当金の支払額 | -421,366 | -458,964 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,555,730 | 697,479 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 41,895 | -11,523 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -168,553 | 112,471 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,158,162 | 1,628,709 |
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