四半期報告書-第84期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 233,324 | 304,037 |
| 減価償却費 | 929,862 | 902,980 |
| 減損損失 | 39,046 | － |
| 開業費償却額 | 3,215 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 543 | 127 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,715 | -25,526 |
| 支払利息 | 23,539 | 15,387 |
| 為替差損益（△は益） | 34,244 | 18,847 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,238 | 1,661 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -20,606 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,388,344 | -1,402,060 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -387,152 | -156,094 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -507,465 | 585,433 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -229,922 | 1,003,510 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -92,382 | -35,517 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -41,621 | 115,801 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,000 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,556 | -8,068 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -102,839 | 10,479 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,088 | 102 |
| その他 | 69,861 | 142,086 |
| 小計 | 1,317,766 | 1,452,581 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,715 | 25,526 |
| 利息の支払額 | -23,539 | -15,387 |
| 法人税等の支払額 | -71,697 | -90,808 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,252,244 | 1,371,911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 36 | 1,525 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,651,884 | -614,861 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,490 | -480 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,356 | -29,285 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100 | 57,555 |
| その他 | 23 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,683,570 | -585,546 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 | -13,092 |
| 長期借入金の返済による支出 | -216,973 | -199,770 |
| リース債務の返済による支出 | -109,584 | -97,869 |
| 自己株式の取得による支出 | -588 | -118 |
| 配当金の支払額 | -312,996 | -312,475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -790,143 | -623,326 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,628 | -13,628 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,230,097 | 149,410 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,183,272 | 1,332,682 |