四半期報告書-第84期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 233,324 | 304,037 |
減価償却費 | 929,862 | 902,980 |
減損損失 | 39,046 | - |
開業費償却額 | 3,215 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 543 | 127 |
受取利息及び受取配当金 | -29,715 | -25,526 |
支払利息 | 23,539 | 15,387 |
為替差損益(△は益) | 34,244 | 18,847 |
固定資産除売却損益(△は益) | 2,238 | 1,661 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -20,606 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,388,344 | -1,402,060 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -387,152 | -156,094 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -507,465 | 585,433 |
未払金の増減額(△は減少) | -229,922 | 1,003,510 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -92,382 | -35,517 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -41,621 | 115,801 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -30,000 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 12,556 | -8,068 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -102,839 | 10,479 |
執行役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,088 | 102 |
その他 | 69,861 | 142,086 |
小計 | 1,317,766 | 1,452,581 |
利息及び配当金の受取額 | 29,715 | 25,526 |
利息の支払額 | -23,539 | -15,387 |
法人税等の支払額 | -71,697 | -90,808 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,252,244 | 1,371,911 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | 36 | 1,525 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,651,884 | -614,861 |
無形固定資産の取得による支出 | -28,490 | -480 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,356 | -29,285 |
投資有価証券の売却による収入 | 100 | 57,555 |
その他 | 23 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,683,570 | -585,546 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -150,000 | -13,092 |
長期借入金の返済による支出 | -216,973 | -199,770 |
リース債務の返済による支出 | -109,584 | -97,869 |
自己株式の取得による支出 | -588 | -118 |
配当金の支払額 | -312,996 | -312,475 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -790,143 | -623,326 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,628 | -13,628 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,230,097 | 149,410 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,183,272 | 1,332,682 |