井村屋グループ（2209）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,113,597 | 233,324 |
| 減価償却費 | 786,218 | 929,862 |
| 減損損失 | 1,548 | 39,046 |
| 開業費償却額 | 2,556 | 3,215 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 491 | 543 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,428 | -29,715 |
| 支払利息 | 21,943 | 23,539 |
| 為替差損益（△は益） | -47,579 | 34,244 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 262 | 2,238 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,507,052 | 1,388,344 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -51,337 | -387,152 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -389,787 | -507,465 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 428,787 | -229,922 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 60,550 | -92,382 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 90,763 | -41,621 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,000 | -30,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,340 | 12,556 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -72,498 | -102,839 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,483 | 2,088 |
| その他 | -416,109 | 69,861 |
| 小計 | -43,930 | 1,317,766 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,428 | 29,715 |
| 利息の支払額 | -21,943 | -23,539 |
| 法人税等の支払額 | -325,296 | -71,697 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -358,741 | 1,252,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -333 | 36 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,223,442 | -1,651,884 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,450 | -28,490 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,179 | -3,356 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 101 | 100 |
| 貸付金の回収による収入 | 438 | － |
| その他 | 1,624 | 23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,240,236 | -1,683,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,900,000 | -150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -158,628 | -216,973 |
| リース債務の返済による支出 | -126,848 | -109,584 |
| 自己株式の取得による支出 | -238 | -588 |
| 配当金の支払額 | -314,207 | -312,996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,300,076 | -790,143 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 42,708 | -8,628 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -256,192 | -1,230,097 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,716,950 | 1,486,853 |
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