四半期報告書-第82期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,247,568 | 1,113,597 |
減価償却費 | 775,951 | 786,218 |
減損損失 | - | 1,548 |
開業費償却額 | 4,279 | 2,556 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 276 | 491 |
受取利息及び受取配当金 | -30,385 | -32,428 |
支払利息 | 21,055 | 21,943 |
為替差損益(△は益) | -8,116 | -47,579 |
固定資産受贈益 | -41,437 | - |
固定資産除売却損益(△は益) | 13,339 | 262 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,110,389 | -1,507,052 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 95,846 | -51,337 |
長期未収入金の増減額(△は増加) | -145,577 | - |
仕入債務の増減額(△は減少) | 86,663 | -389,787 |
未払金の増減額(△は減少) | 643,862 | 428,787 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 35,662 | 60,550 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 109,497 | 90,763 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -25,000 | -30,000 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -48,187 | -5,340 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -12,034 | -72,498 |
執行役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,026 | 1,483 |
その他 | -51,387 | -416,109 |
小計 | -437,485 | -43,930 |
利息及び配当金の受取額 | 30,385 | 32,428 |
利息の支払額 | -21,055 | -21,943 |
法人税等の支払額 | -327,013 | -325,296 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -755,168 | -358,741 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | -50 | -333 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,881,204 | -1,223,442 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 4 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -15,450 |
投資有価証券の取得による支出 | -16,139 | -3,179 |
投資有価証券の売却による収入 | 30 | 101 |
貸付けによる支出 | -479 | - |
貸付金の回収による収入 | 940 | 438 |
その他 | -5,291 | 1,624 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,902,195 | -1,240,236 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,300,000 | 1,900,000 |
長期借入金の返済による支出 | -91,555 | -158,628 |
リース債務の返済による支出 | -169,639 | -126,848 |
自己株式の取得による支出 | -996 | -238 |
配当金の支払額 | -260,925 | -314,207 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,776,883 | 1,300,076 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,259 | 42,708 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 124,779 | -256,192 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,375,909 | 3,119,716 |