井村屋グループ（2209）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,247,568 | 1,113,597 |
| 減価償却費 | 775,951 | 786,218 |
| 減損損失 | － | 1,548 |
| 開業費償却額 | 4,279 | 2,556 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 276 | 491 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,385 | -32,428 |
| 支払利息 | 21,055 | 21,943 |
| 為替差損益（△は益） | -8,116 | -47,579 |
| 固定資産受贈益 | -41,437 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 13,339 | 262 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,110,389 | -1,507,052 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 95,846 | -51,337 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | -145,577 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 86,663 | -389,787 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 643,862 | 428,787 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 35,662 | 60,550 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 109,497 | 90,763 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,000 | -30,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -48,187 | -5,340 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -12,034 | -72,498 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,026 | 1,483 |
| その他 | -51,387 | -416,109 |
| 小計 | -437,485 | -43,930 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,385 | 32,428 |
| 利息の支払額 | -21,055 | -21,943 |
| 法人税等の支払額 | -327,013 | -325,296 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -755,168 | -358,741 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -50 | -333 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,881,204 | -1,223,442 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -15,450 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,139 | -3,179 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30 | 101 |
| 貸付けによる支出 | -479 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 940 | 438 |
| その他 | -5,291 | 1,624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,902,195 | -1,240,236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,300,000 | 1,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -91,555 | -158,628 |
| リース債務の返済による支出 | -169,639 | -126,848 |
| 自己株式の取得による支出 | -996 | -238 |
| 配当金の支払額 | -260,925 | -314,207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,776,883 | 1,300,076 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,259 | 42,708 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 124,779 | -256,192 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,375,909 | 3,119,716 |
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