四半期報告書-第81期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 717,748 | 1,247,568 |
| 減価償却費 | 688,009 | 775,951 |
| 開業費償却額 | 7,544 | 4,279 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 139 | 276 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,728 | -30,385 |
| 支払利息 | 21,420 | 21,055 |
| 為替差損益（△は益） | 115,128 | -8,116 |
| 固定資産受贈益 | － | -41,437 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 15,138 | 13,339 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -95 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,274,834 | -3,110,389 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -228,899 | 95,846 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -77,477 | － |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | － | -145,577 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 479,982 | 86,663 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 855,168 | 643,862 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,378 | 35,662 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 105,698 | 109,497 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,000 | -25,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -38,172 | -48,187 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -14,081 | -12,034 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8,454 | 1,026 |
| その他 | 68,094 | -51,387 |
| 小計 | 1,364,954 | -437,485 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,728 | 30,385 |
| 利息の支払額 | -21,420 | -21,055 |
| 法人税等の支払額 | -264,411 | -327,013 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,111,850 | -755,168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 497 | -50 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,414,471 | -1,881,204 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,099 | -16,139 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 640 | 30 |
| 貸付けによる支出 | -481 | -479 |
| 貸付金の回収による収入 | 942 | 940 |
| その他 | － | -5,291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,415,971 | -1,902,195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,100,000 | 3,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -149,838 | -91,555 |
| リース債務の返済による支出 | -178,922 | -169,639 |
| 自己株式の取得による支出 | -246,380 | -996 |
| 配当金の支払額 | -241,685 | -260,925 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 283,173 | 2,776,883 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -117,886 | 5,259 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -138,834 | 124,779 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 765,268 | 918,979 |