四半期報告書-第80期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 355,962 | 717,748 |
| 減価償却費 | 653,366 | 688,009 |
| 減損損失 | 339 | － |
| 開業費償却額 | 9,017 | 7,544 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 78 | 139 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,123 | -32,728 |
| 支払利息 | 23,441 | 21,420 |
| 為替差損益（△は益） | 154 | 115,128 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 61,236 | 15,138 |
| 出資金売却益 | -13,225 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -95 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 38,023 | -1,274,834 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -404,150 | -228,899 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -77,477 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 324,367 | 479,982 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 458,148 | 855,168 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -178,255 | -9,378 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 91,109 | 105,698 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -25,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -50,177 | -38,172 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -28,118 | -14,081 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,890 | -8,454 |
| その他 | -191,737 | 68,094 |
| 小計 | 1,118,345 | 1,364,954 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,123 | 32,728 |
| 利息の支払額 | -23,441 | -21,420 |
| 法人税等の支払額 | -115,842 | -264,411 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,012,184 | 1,111,850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 17 | 497 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -487,988 | -1,414,471 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 370 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,033 | -3,099 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 640 |
| 貸付けによる支出 | -2,226 | -481 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,213 | 942 |
| その他 | -37,617 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -529,264 | -1,415,971 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -250,224 | -149,838 |
| リース債務の返済による支出 | -155,185 | -178,922 |
| 自己株式の取得による支出 | -660 | -246,380 |
| 配当金の支払額 | -242,196 | -241,685 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -668,267 | 283,173 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,860 | -117,886 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -173,486 | -138,834 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 791,619 | 765,268 |