井村屋グループ（2209）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 446,239 | 355,962 |
| 減価償却費 | 629,835 | 653,366 |
| 減損損失 | － | 339 |
| 開業費償却額 | － | 9,017 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -411 | 78 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,437 | -33,123 |
| 支払利息 | 24,587 | 23,441 |
| 為替差損益（△は益） | -56,926 | 154 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 31,410 | 61,236 |
| 出資金売却益 | － | -13,225 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -240,357 | 38,023 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -659,052 | -404,150 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 463,990 | 324,367 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 149,456 | 458,148 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,211 | -178,255 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 86,167 | 91,109 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,000 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -64,141 | -50,177 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -33,665 | -28,118 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,762 | － |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,260 | 1,890 |
| その他 | -280,408 | -191,737 |
| 小計 | 423,053 | 1,118,345 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,324 | 33,123 |
| 利息の支払額 | -24,587 | -23,441 |
| 法人税等の支払額 | -367,505 | -115,842 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 63,284 | 1,012,184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -644 | 17 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -368,756 | -487,988 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,583 | 370 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -312 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,859 | -3,033 |
| 貸付けによる支出 | -24 | -2,226 |
| 貸付金の回収による収入 | 715 | 1,213 |
| その他 | -24,495 | -37,617 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -384,793 | -529,264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 850,000 | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -153,021 | -155,185 |
| 長期借入金の返済による支出 | -383,158 | -250,224 |
| 自己株式の売却による収入 | 515 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,687 | -660 |
| 配当金の支払額 | -242,883 | -242,196 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -81,767 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,003 | -668,267 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 52,348 | 11,860 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -281,164 | -173,486 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,652,436 | 791,619 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 150,000 | － |
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