四半期報告書-第79期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 446,239 | 355,962 |
減価償却費 | 629,835 | 653,366 |
減損損失 | - | 339 |
開業費償却額 | - | 9,017 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -411 | 78 |
受取利息及び受取配当金 | -27,437 | -33,123 |
支払利息 | 24,587 | 23,441 |
為替差損益(△は益) | -56,926 | 154 |
固定資産除売却損益(△は益) | 31,410 | 61,236 |
出資金売却益 | - | -13,225 |
売上債権の増減額(△は増加) | -240,357 | 38,023 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -659,052 | -404,150 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 463,990 | 324,367 |
未払金の増減額(△は減少) | 149,456 | 458,148 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -20,211 | -178,255 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 86,167 | 91,109 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -20,000 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -64,141 | -50,177 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -33,665 | -28,118 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -4,762 | - |
執行役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -1,260 | 1,890 |
その他 | -280,408 | -191,737 |
小計 | 423,053 | 1,118,345 |
利息及び配当金の受取額 | 32,324 | 33,123 |
利息の支払額 | -24,587 | -23,441 |
法人税等の支払額 | -367,505 | -115,842 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 63,284 | 1,012,184 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | -644 | 17 |
有形固定資産の取得による支出 | -368,756 | -487,988 |
有形固定資産の売却による収入 | 11,583 | 370 |
無形固定資産の取得による支出 | -312 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -2,859 | -3,033 |
貸付けによる支出 | -24 | -2,226 |
貸付金の回収による収入 | 715 | 1,213 |
その他 | -24,495 | -37,617 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -384,793 | -529,264 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 850,000 | -20,000 |
リース債務の返済による支出 | -153,021 | -155,185 |
長期借入金の返済による支出 | -383,158 | -250,224 |
自己株式の売却による収入 | 515 | - |
自己株式の取得による支出 | -1,687 | -660 |
配当金の支払額 | -242,883 | -242,196 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -81,767 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,003 | -668,267 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 52,348 | 11,860 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -281,164 | -173,486 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,652,436 | 791,619 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 150,000 | - |