四半期報告書-第78期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 329,131 | 446,239 |
減価償却額 | 628,370 | 629,835 |
のれん償却額 | 6,533 | - |
貸倒引当金の増減額 | 1,589 | -411 |
受取利息及び配当金 | -25,594 | -27,437 |
支払利息 | 27,387 | 24,587 |
為替差損益 | -24,808 | -56,926 |
固定資産除売却損益(△は益) | 11,439 | 31,410 |
有価証券売却損益(△は益) | -8,087 | - |
売上債権の増減額 | 311,837 | -240,357 |
たな卸資産の増減額 | 193,245 | -659,052 |
仕入債務の増減額 | 425,269 | 463,990 |
未払金の増減額(△は減少) | 520,205 | 149,456 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 4,992 | -20,211 |
賞与引当金の増減額 | 109,608 | 86,167 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | -20,000 |
退職給付引当金の増減額 | -30,959 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -64,141 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | -33,665 |
役員退職慰労引当金の増減額 | 1,359 | -4,762 |
執行役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -1,890 | -1,260 |
その他 | -134,805 | -280,408 |
小計 | 2,344,825 | 423,053 |
利息及び配当金の受取額 | 25,594 | 32,324 |
利息の支払額 | -27,387 | -24,587 |
法人税等の支払額 | -271,122 | -367,505 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,071,910 | 63,284 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | -513 | -644 |
有形固定資産の取得による支出 | -254,575 | -368,756 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 11,583 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -312 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,951 | -2,859 |
投資有価証券の売却による収入 | 24,536 | - |
貸付による支出 | -2,559 | -24 |
貸付の回収による収入 | 1,763 | 715 |
その他 | 197 | -24,495 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -234,102 | -384,793 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -760,000 | 850,000 |
リース債務の返済による支出 | -124,861 | -153,021 |
長期借入金の返済による支出 | -361,782 | -383,158 |
自己株式の売却による収入 | - | 515 |
自己株式の取得による支出 | -1,757 | -1,687 |
配当金の支払額 | -242,531 | -242,883 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -81,767 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,490,932 | -12,003 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 61,833 | 52,348 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 408,708 | -281,164 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,026,790 | 1,652,436 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 150,000 |