四半期報告書-第78期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 329,131 | 446,239 |
| 減価償却額 | 628,370 | 629,835 |
| のれん償却額 | 6,533 | － |
| 貸倒引当金の増減額 | 1,589 | -411 |
| 受取利息及び配当金 | -25,594 | -27,437 |
| 支払利息 | 27,387 | 24,587 |
| 為替差損益 | -24,808 | -56,926 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 11,439 | 31,410 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -8,087 | － |
| 売上債権の増減額 | 311,837 | -240,357 |
| たな卸資産の増減額 | 193,245 | -659,052 |
| 仕入債務の増減額 | 425,269 | 463,990 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 520,205 | 149,456 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,992 | -20,211 |
| 賞与引当金の増減額 | 109,608 | 86,167 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -20,000 |
| 退職給付引当金の増減額 | -30,959 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -64,141 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -33,665 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 1,359 | -4,762 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,890 | -1,260 |
| その他 | -134,805 | -280,408 |
| 小計 | 2,344,825 | 423,053 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,594 | 32,324 |
| 利息の支払額 | -27,387 | -24,587 |
| 法人税等の支払額 | -271,122 | -367,505 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,071,910 | 63,284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -513 | -644 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -254,575 | -368,756 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 11,583 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -312 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,951 | -2,859 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24,536 | － |
| 貸付による支出 | -2,559 | -24 |
| 貸付の回収による収入 | 1,763 | 715 |
| その他 | 197 | -24,495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -234,102 | -384,793 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -760,000 | 850,000 |
| リース債務の返済による支出 | -124,861 | -153,021 |
| 長期借入金の返済による支出 | -361,782 | -383,158 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 515 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,757 | -1,687 |
| 配当金の支払額 | -242,531 | -242,883 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -81,767 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,490,932 | -12,003 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 61,833 | 52,348 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 408,708 | -281,164 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,026,790 | 1,652,436 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 150,000 |