井村屋グループ（2209）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 105,804 | 329,131 |
| 減価償却費 | 556,894 | 628,370 |
| 減損損失 | 145 | － |
| のれん償却額 | 6,533 | 6,533 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -795 | 1,589 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,119 | -25,594 |
| 支払利息 | 27,609 | 27,387 |
| 為替差損益（△は益） | 21,411 | -24,808 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 45,692 | 11,439 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,041 | -8,087 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 167,133 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -723,809 | 311,837 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -438,850 | 193,245 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 494,459 | 425,269 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 279,211 | 520,205 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 39,055 | 4,992 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 79,007 | 109,608 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -11,333 | -30,959 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,234 | 1,359 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,150 | -1,890 |
| その他 | -44,962 | -134,805 |
| 小計 | 582,129 | 2,344,825 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,119 | 25,594 |
| 利息の支払額 | -27,609 | -27,387 |
| 法人税等の支払額 | -115,832 | -271,122 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 456,806 | 2,071,910 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 10,452 | -513 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -444,231 | -254,575 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,632 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,256 | -2,951 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,765 | 24,536 |
| 貸付けによる支出 | － | -2,559 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,338 | 1,763 |
| その他 | -18,541 | 197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -438,841 | -234,102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 860,294 | -760,000 |
| リース債務の返済による支出 | -134,392 | -124,861 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -565,298 | -361,782 |
| 自己株式の売却による収入 | 435 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -914 | -1,757 |
| 配当金の支払額 | -242,693 | -242,531 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 217,430 | -1,490,932 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22,074 | 61,833 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 213,322 | 408,708 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,588,790 | 1,802,112 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,802,112 | 2,026,790 |
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