井村屋グループ（2209）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 80,304 | 105,804 |
| 減価償却費 | 588,913 | 556,894 |
| 減損損失 | － | 145 |
| のれん償却額 | 17,133 | 6,533 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,127 | -795 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,801 | -18,119 |
| 支払利息 | 27,766 | 27,609 |
| 為替差損益（△は益） | 14,606 | 21,411 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -197 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,984 | 45,692 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -196 | -1,041 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 95,709 | 167,133 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 108,183 | -723,809 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -398,491 | -438,850 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 676,646 | 494,459 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 252,401 | 279,211 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -66,644 | 39,055 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 80,345 | 79,007 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -23,425 | -11,333 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -16,804 | 1,234 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,860 | -3,150 |
| その他 | 475,502 | -44,962 |
| 小計 | 1,893,950 | 582,129 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,801 | 18,119 |
| 利息の支払額 | -27,766 | -27,609 |
| 法人税等の支払額 | -136,792 | -115,832 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,746,191 | 456,806 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -14,211 | 10,452 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -507,419 | -444,231 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 483 | 1,632 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,137 | -3,256 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 476 | 6,765 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 | -19,690 | － |
| 貸付けによる支出 | -491 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 14,539 | 8,338 |
| その他 | － | -18,541 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -529,451 | -438,841 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | 860,294 |
| リース債務の返済による支出 | -89,828 | -134,392 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -463,684 | -565,298 |
| 自己株式の売却による収入 | 425 | 435 |
| 自己株式の取得による支出 | -350 | -914 |
| 配当金の支払額 | -245,753 | -242,693 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -999,191 | 217,430 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20,318 | -22,074 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 197,229 | 213,322 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,259,310 | 1,456,540 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,456,540 | 1,802,112 |
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