井村屋グループ（2209）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 203,741 | 80,304 |
| 減価償却費 | 422,532 | 588,913 |
| 減損損失 | 13,083 | － |
| のれん償却額 | 6,533 | 17,133 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,506 | -2,127 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,669 | -16,801 |
| 支払利息 | 27,114 | 27,766 |
| 為替差損益（△は益） | 1,675 | 14,606 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -960 | -197 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 25,566 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 9,203 | 2,984 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -196 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 34,300 | 95,709 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -274,269 | 108,183 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 227,904 | -398,491 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 527,832 | 676,646 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 618,074 | 252,401 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -66,398 | -66,644 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 73,284 | 80,345 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 720 | -23,425 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,842 | -16,804 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,860 | -1,860 |
| その他 | 364,797 | 475,502 |
| 小計 | 2,193,542 | 1,893,950 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,669 | 16,801 |
| 利息の支払額 | -27,114 | -27,766 |
| 法人税等の支払額 | -65,833 | -136,792 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,117,264 | 1,746,191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 8,996 | -14,211 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -638,859 | -507,419 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,500 | 483 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -245 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,213 | -3,137 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 476 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 | － | -19,690 |
| 貸付けによる支出 | -31,482 | -491 |
| 貸付金の回収による収入 | 18,188 | 14,539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -645,116 | -529,451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,030,000 | -200,000 |
| リース債務の返済による支出 | -54,774 | -89,828 |
| 長期借入金の返済による支出 | -222,632 | -463,684 |
| 自己株式の売却による収入 | 350 | 425 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,210 | -350 |
| 配当金の支払額 | -199,613 | -245,753 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,507,880 | -999,191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,507,880 | -999,191 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -29,276 | -20,318 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -65,008 | 197,229 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,376,473 | 1,311,464 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,311,464 | 1,456,540 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
