有価証券報告書-第82期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,700,148 | 1,788,966 |
減価償却費 | 1,612,141 | 1,705,823 |
減損損失 | - | 1,548 |
開業費償却額 | 8,751 | 5,844 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 209 | -5 |
受取利息及び受取配当金 | -46,611 | -53,975 |
支払利息 | 42,085 | 45,741 |
為替差損益(△は益) | 51,001 | -27,462 |
固定資産受贈益 | -40,682 | - |
固定資産除売却損益(△は益) | 75,876 | 2,652 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -160,662 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,069,326 | -372,426 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -216,678 | -289,822 |
未収入金の増減額(△は増加) | - | -200,272 |
長期未収入金の増減額(△は増加) | - | 56,000 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 584,428 | -294,564 |
未払金の増減額(△は減少) | 396,854 | -29,875 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 90,574 | -41,414 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 37,955 | -32,697 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,000 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 73,708 | -62,428 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -192,495 | -90,822 |
執行役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -2,724 | 6,636 |
その他 | -3,774 | -60,866 |
小計 | 2,106,444 | 1,895,915 |
利息及び配当金の受取額 | 46,611 | 53,975 |
利息の支払額 | -42,085 | -45,741 |
法人税等の支払額 | -612,857 | -690,982 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,498,113 | 1,213,166 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | 225 | 3,165 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,011,924 | -2,596,314 |
有形固定資産の売却による収入 | 430 | 155 |
無形固定資産の取得による支出 | -30,000 | -29,380 |
投資有価証券の取得による支出 | -140,554 | -6,430 |
投資有価証券の売却による収入 | 2,671 | 163,904 |
貸付けによる支出 | -689 | -14 |
貸付金の回収による収入 | 1,611 | 508 |
その他 | -10,603 | 1,992 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,188,834 | -2,462,412 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,000,000 | 1,000,000 |
長期借入れによる収入 | 300,000 | 400,000 |
長期借入金の返済による支出 | -241,333 | -308,476 |
リース債務の返済による支出 | -282,028 | -238,025 |
株式の発行による収入 | 645,279 | - |
自己株式の売却による収入 | 2,166,098 | - |
自己株式の取得による支出 | -2,694 | -323 |
配当金の支払額 | -262,029 | -314,539 |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 40,000 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,323,293 | 578,636 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -50,863 | 11,650 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,581,708 | -658,958 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,375,909 | 2,716,950 |