有価証券報告書-第81期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,152,863 | 1,700,148 |
| 減価償却費 | 1,435,481 | 1,612,141 |
| 開業費償却額 | 9,036 | 8,751 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -291 | 209 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45,135 | -46,611 |
| 支払利息 | 38,290 | 42,085 |
| 為替差損益（△は益） | 24,637 | 51,001 |
| 固定資産受贈益 | － | -40,682 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 180,118 | 75,876 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -96 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -210,413 | -2,069,326 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -823,655 | -216,678 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -91,868 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 346,566 | 584,428 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 593,958 | 396,854 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -43,782 | 90,574 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 66,043 | 37,955 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 5,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -164,693 | 73,708 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 90,553 | -192,495 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,052 | -2,724 |
| その他 | -7,233 | -3,774 |
| 小計 | 2,548,326 | 2,106,444 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,135 | 46,611 |
| 利息の支払額 | -38,290 | -42,085 |
| 法人税等の支払額 | -277,092 | -612,857 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,278,078 | 1,498,113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 50 | 225 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,484,663 | -3,011,924 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 430 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -30,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,220 | -140,554 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 795 | 2,671 |
| 貸付けによる支出 | -958 | -689 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,879 | 1,611 |
| その他 | -66,283 | -10,603 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,555,400 | -3,188,834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,030,000 | 2,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -299,760 | -241,333 |
| リース債務の返済による支出 | -336,138 | -282,028 |
| 株式の発行による収入 | － | 645,279 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 2,166,098 |
| 自己株式の取得による支出 | -246,870 | -2,694 |
| 配当金の支払額 | -242,061 | -262,029 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 205,169 | 4,323,293 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37,749 | -50,863 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -109,902 | 2,581,708 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 794,200 | 3,375,909 |