井村屋グループ（2209）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 705,969 | 1,152,863 |
| 減価償却費 | 1,337,098 | 1,435,481 |
| 減損損失 | 339 | － |
| 開業費償却額 | 13,200 | 9,036 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 31 | -291 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54,674 | -45,135 |
| 支払利息 | 43,158 | 38,290 |
| 為替差損益（△は益） | 96,723 | 24,637 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 103,519 | 180,118 |
| 出資金売却益 | -9,439 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18,303 | -96 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 436,973 | -210,413 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 141,976 | -823,655 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -91,868 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 331,268 | 346,566 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 229,211 | 593,958 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -121,063 | -43,782 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,896 | 66,043 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,000 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -134,993 | -164,693 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -39,028 | 90,553 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,632 | -2,052 |
| その他 | 2,693 | -7,233 |
| 小計 | 3,121,190 | 2,548,326 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54,674 | 45,135 |
| 利息の支払額 | -43,158 | -38,290 |
| 法人税等の支払額 | -179,755 | -277,092 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,952,950 | 2,278,078 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 3,677 | 50 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,098,553 | -2,484,663 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,534 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,051 | -6,220 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 81,448 | 795 |
| 出資金の売却による収入 | 30,439 | － |
| 貸付けによる支出 | -3,619 | -958 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,666 | 1,879 |
| その他 | -46,584 | -66,283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,034,042 | -2,555,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,220,000 | 1,030,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -425,283 | -299,760 |
| リース債務の返済による支出 | -290,738 | -336,138 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,808 | -246,870 |
| 配当金の支払額 | -242,847 | -242,061 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,880,677 | 205,169 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -99,235 | -37,749 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -61,004 | -109,902 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 904,102 | 794,200 |
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