有価証券報告書-第80期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 705,969 | 1,152,863 |
減価償却費 | 1,337,098 | 1,435,481 |
減損損失 | 339 | - |
開業費償却額 | 13,200 | 9,036 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 31 | -291 |
受取利息及び受取配当金 | -54,674 | -45,135 |
支払利息 | 43,158 | 38,290 |
為替差損益(△は益) | 96,723 | 24,637 |
固定資産除売却損益(△は益) | 103,519 | 180,118 |
出資金売却益 | -9,439 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -18,303 | -96 |
売上債権の増減額(△は増加) | 436,973 | -210,413 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 141,976 | -823,655 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | - | -91,868 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 331,268 | 346,566 |
未払金の増減額(△は減少) | 229,211 | 593,958 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -121,063 | -43,782 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 23,896 | 66,043 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 25,000 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -134,993 | -164,693 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -39,028 | 90,553 |
執行役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 7,632 | -2,052 |
その他 | 2,693 | -7,233 |
小計 | 3,121,190 | 2,548,326 |
利息及び配当金の受取額 | 54,674 | 45,135 |
利息の支払額 | -43,158 | -38,290 |
法人税等の支払額 | -179,755 | -277,092 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,952,950 | 2,278,078 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | 3,677 | 50 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,098,553 | -2,484,663 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,534 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -6,051 | -6,220 |
投資有価証券の売却による収入 | 81,448 | 795 |
出資金の売却による収入 | 30,439 | - |
貸付けによる支出 | -3,619 | -958 |
貸付金の回収による収入 | 2,666 | 1,879 |
その他 | -46,584 | -66,283 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,034,042 | -2,555,400 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,220,000 | 1,030,000 |
長期借入れによる収入 | 300,000 | 300,000 |
長期借入金の返済による支出 | -425,283 | -299,760 |
リース債務の返済による支出 | -290,738 | -336,138 |
自己株式の取得による支出 | -1,808 | -246,870 |
配当金の支払額 | -242,847 | -242,061 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,880,677 | 205,169 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -99,235 | -37,749 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -61,004 | -109,902 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 904,102 | 794,200 |