井村屋グループ（2209）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 793,208 | 705,969 |
| 減価償却費 | 1,323,333 | 1,337,098 |
| 減損損失 | 668 | 339 |
| 開業費償却額 | － | 13,200 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,916 | 31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48,590 | -54,674 |
| 支払利息 | 46,188 | 43,158 |
| 為替差損益（△は益） | -163,563 | 96,723 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 46,215 | 103,519 |
| 出資金売却益 | － | -9,439 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12,080 | -18,303 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -285,701 | 436,973 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 135,551 | 141,976 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26,566 | 331,268 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,751 | 229,211 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 120,973 | -121,063 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,505 | 23,896 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,000 | 25,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -133,482 | -134,993 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -21,100 | -39,028 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,762 | － |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,260 | 7,632 |
| その他 | -318,060 | 2,693 |
| 小計 | 1,446,327 | 3,121,190 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,590 | 54,674 |
| 利息の支払額 | -46,188 | -43,158 |
| 法人税等の支払額 | -536,701 | -179,755 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 912,027 | 2,952,950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 1,560 | 3,677 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,499,368 | -1,098,553 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,728 | 2,534 |
| 無形固定資産の取得による支出 | 409 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -59,088 | -6,051 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 40,384 | 81,448 |
| 出資金の取得による支出 | -200 | － |
| 出資金の売却による収入 | － | 30,439 |
| 貸付けによる支出 | -42 | -3,619 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,423 | 2,666 |
| その他 | -74,373 | -46,584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,569,566 | -1,034,042 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 650,000 | -1,220,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -766,708 | -425,283 |
| リース債務の返済による支出 | -293,997 | -290,738 |
| 自己株式の売却による収入 | 515 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -76,839 | -1,808 |
| 配当金の支払額 | -243,598 | -242,847 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -81,767 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -512,395 | -1,880,677 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 201,439 | -99,235 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -968,494 | -61,004 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 965,106 | 904,102 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 150,000 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
