有価証券報告書-第78期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 908,884 | 793,208 |
| 減価償却費 | 1,297,451 | 1,323,333 |
| 減損損失 | － | 668 |
| のれん償却額 | 13,066 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,516 | -3,916 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,142 | -48,590 |
| 支払利息 | 50,557 | 46,188 |
| 為替差損益（△は益） | -62,975 | -163,563 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 20,954 | 46,215 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,623 | -12,080 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 329 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 364,459 | -285,701 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -82,228 | 135,551 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 451,402 | -26,566 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 198,335 | -3,751 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 28,103 | 120,973 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,593 | 20,505 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,000 | -20,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -695,983 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 637,675 | -133,482 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -21,100 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12,397 | -4,762 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,260 | 1,260 |
| その他 | -133,060 | -318,060 |
| 小計 | 2,994,178 | 1,446,327 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,142 | 48,590 |
| 利息の支払額 | -50,557 | -46,188 |
| 法人税等の支払額 | -383,200 | -536,701 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,598,562 | 912,027 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 40,787 | 1,560 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -463,246 | -1,499,368 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 19,728 |
| 無形固定資産の取得による支出 | 5 | 409 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -357,943 | -59,088 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 183,267 | 40,384 |
| 出資金の取得による支出 | -100 | -200 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -150,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,590 | -42 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,483 | 1,423 |
| その他 | 2,962 | -74,373 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -744,374 | -1,569,566 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -910,000 | 650,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -694,954 | -766,708 |
| リース債務の返済による支出 | -260,194 | -293,997 |
| 自己株式の売却による収入 | 520 | 515 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,195 | -76,839 |
| 配当金の支払額 | -243,079 | -243,598 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -81,767 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,811,904 | -512,395 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 123,235 | 201,439 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 165,518 | -968,494 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,783,600 | 965,106 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 150,000 |