有価証券報告書-第77期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月20日 14:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第77期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 500,481 | 908,884 |
減価償却費 | 1,233,725 | 1,297,451 |
減損損失 | 331 | - |
のれん償却額 | 13,066 | 13,066 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,356 | 2,516 |
受取利息及び受取配当金 | -29,419 | -38,142 |
支払利息 | 56,047 | 50,557 |
為替差損益(△は益) | -56,207 | -62,975 |
固定資産除売却損益(△は益) | 44,379 | 20,954 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -142,523 | -6,623 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 125,020 | 329 |
売上債権の増減額(△は増加) | 79,809 | 364,459 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -62,748 | -82,228 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -51,266 | 451,402 |
未払金の増減額(△は減少) | -85,948 | 198,335 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 52,499 | 28,103 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -28,213 | 30,593 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 20,000 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -15,920 | -695,983 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 637,675 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,940 | -12,397 |
執行役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -1,260 | 1,260 |
その他 | 19,187 | -133,060 |
小計 | 1,652,624 | 2,994,178 |
利息及び配当金の受取額 | 29,419 | 38,142 |
利息の支払額 | -56,047 | -50,557 |
法人税等の支払額 | -260,733 | -383,200 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,365,263 | 2,598,562 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | -28,821 | 40,787 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,447,730 | -463,246 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,632 | - |
無形固定資産の取得による支出 | - | 5 |
投資有価証券の取得による支出 | -377,751 | -357,943 |
投資有価証券の売却による収入 | 325,746 | 183,267 |
出資金の取得による支出 | - | -100 |
関係会社出資金の払込による支出 | - | -150,000 |
貸付けによる支出 | -1,611 | -2,590 |
貸付金の回収による収入 | 10,623 | 2,483 |
その他 | -23,834 | 2,962 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,541,748 | -744,374 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 710,294 | -910,000 |
長期借入れによる収入 | 900,000 | 300,000 |
長期借入金の返済による支出 | -959,551 | -694,954 |
リース債務の返済による支出 | -271,597 | -260,194 |
自己株式の売却による収入 | 509 | 520 |
自己株式の取得による支出 | -2,088 | -4,195 |
配当金の支払額 | -243,581 | -243,079 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 133,985 | -1,811,904 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 71,790 | 123,235 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 29,292 | 165,518 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,618,082 | 1,783,600 |