井村屋グループ（2209）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月20日 14:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第77期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 500,481 | 908,884 |
| 減価償却費 | 1,233,725 | 1,297,451 |
| 減損損失 | 331 | － |
| のれん償却額 | 13,066 | 13,066 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,356 | 2,516 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,419 | -38,142 |
| 支払利息 | 56,047 | 50,557 |
| 為替差損益（△は益） | -56,207 | -62,975 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 44,379 | 20,954 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -142,523 | -6,623 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 125,020 | 329 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 79,809 | 364,459 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -62,748 | -82,228 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -51,266 | 451,402 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -85,948 | 198,335 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 52,499 | 28,103 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,213 | 30,593 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 20,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -15,920 | -695,983 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 637,675 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,940 | -12,397 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,260 | 1,260 |
| その他 | 19,187 | -133,060 |
| 小計 | 1,652,624 | 2,994,178 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,419 | 38,142 |
| 利息の支払額 | -56,047 | -50,557 |
| 法人税等の支払額 | -260,733 | -383,200 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,365,263 | 2,598,562 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -28,821 | 40,787 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,447,730 | -463,246 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,632 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | 5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -377,751 | -357,943 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 325,746 | 183,267 |
| 出資金の取得による支出 | － | -100 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -150,000 |
| 貸付けによる支出 | -1,611 | -2,590 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,623 | 2,483 |
| その他 | -23,834 | 2,962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,541,748 | -744,374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 710,294 | -910,000 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -959,551 | -694,954 |
| リース債務の返済による支出 | -271,597 | -260,194 |
| 自己株式の売却による収入 | 509 | 520 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,088 | -4,195 |
| 配当金の支払額 | -243,581 | -243,079 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 133,985 | -1,811,904 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 71,790 | 123,235 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 29,292 | 165,518 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,618,082 | 1,783,600 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
