キャッシュ・フローの状況
2024年6月24日 12:22
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 4億5729万、投資活動によるキャッシュ・フロー -35億4510万、営業活動によるキャッシュ・フロー 26億7123万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 1,489 | -535 | -773 | 954 | -557 | 895 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 931 | -1,122 | 753 | -191 | -969 | 1,443 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | -464 | -518 | 891 | -981 | -488 | 1,327 | 通期 | 922 | -627 | -340 | 294 | -615 | 1,376 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 2,117 | -645 | -1,508 | 1,472 | -639 | 1,311 | 3Q | 882 | -847 | -41 | 35 | -851 | 1,334 | 通期 | 1,686 | -1,203 | -569 | 483 | -1,138 | 1,259 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 1,746 | -529 | -999 | 1,217 | -507 | 1,457 | 通期 | 866 | -969 | 429 | -104 | -957 | 1,589 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 457 | -439 | 217 | 18 | -444 | 1,802 | 通期 | 1,365 | -1,542 | 134 | -176 | -1,448 | 1,618 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 2,072 | -234 | -1,491 | 1,838 | -255 | 2,027 | 通期 | 2,599 | -744 | -1,812 | 1,854 | -463 | 1,784 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 63 | -385 | -12 | -322 | -369 | 1,652 | 通期 | 912 | -1,570 | -512 | -658 | -1,499 | 965 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,012 | -529 | -668 | 483 | -488 | 792 | 通期 | 2,953 | -1,034 | -1,881 | 1,919 | -1,099 | 904 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,112 | -1,416 | 283 | -304 | -1,414 | 765 | 通期 | 2,278 | -2,555 | 205 | -277 | -2,485 | 794 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -755 | -1,902 | 2,777 | -2,657 | -1,881 | 919 | 通期 | 1,498 | -3,189 | 4,323 | -1,691 | -3,042 | 3,376 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -359 | -1,240 | 1,300 | -1,599 | -1,239 | 3,120 | 通期 | 1,213 | -2,462 | 579 | -1,249 | -3,173 | 2,717 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,252 | -1,684 | -790 | -431 | -1,680 | 1,487 | 通期 | 3,352 | -2,498 | -2,365 | 854 | -1,988 | 1,183 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,372 | -586 | -623 | 786 | -615 | 1,333 | 通期 | 3,572 | -1,308 | -2,362 | 2,263 | -2 | 1,100 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 709 | -617 | -56 | 92 | -638 | 1,167 | 通期 | 2,912 | -959 | -2,049 | 1,953 | -881 | 1,070 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 597 | -903 | 71 | -306 | -920 | 1,008 | 通期 | 2,452 | -2,375 | 398 | 78 | -4,499 | 1,689 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -1,608 | -1,716 | 2,690 | -3,324 | -1,721 | 1,105 | 通期 | 2,671 | -3,545 | 457 | -874 | -3,224 | 1,327 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 14億8895万
- 2009年3月（連） -37.47%
- 9億3098万
- 2010年3月（連） -1%
- 9億2164万
- 2011年3月（連） +82.93%
- 16億8592万
- 2012年3月（連） -48.66%
- 8億6555万
- 2013年3月（連） +57.73%
- 13億6526万
- 2014年3月（連） +90.33%
- 25億9856万
- 2015年3月（連） -64.9%
- 9億1202万
- 2016年3月（連） +223.78%
- 29億5295万
- 2017年3月（連） -22.85%
- 22億7807万
- 2018年3月（連） -34.24%
- 14億9811万
- 2019年3月（連） -19.02%
- 12億1316万
- 2020年3月（連） +176.31%
- 33億5206万
- 2021年3月（連） +6.55%
- 35億7159万
- 2022年3月（連） -18.48%
- 29億1166万
- 2023年3月（連） -15.78%
- 24億5223万
- 2024年3月（連） +8.93%
- 26億7123万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -5億3457万
- 2009年3月（連）投入+109.93%
- -11億2224万
- 2010年3月（連）投入-44.11%
- -6億2716万
- 2011年3月（連）投入+91.87%
- -12億332万
- 2012年3月（連）投入-19.46%
- -9億6917万
- 2013年3月（連）投入+59.08%
- -15億4174万
- 2014年3月（連）投入-51.72%
- -7億4437万
- 2015年3月（連）投入+110.86%
- -15億6956万
- 2016年3月（連）投入-34.12%
- -10億3404万
- 2017年3月（連）投入+147.13%
- -25億5540万
- 2018年3月（連）投入+24.79%
- -31億8883万
- 2019年3月（連）投入-22.78%
- -24億6241万
- 2020年3月（連）投入+1.44%
- -24億9784万
- 2021年3月（連）投入-47.62%
- -13億840万
- 2022年3月（連）投入-26.72%
- -9億5878万
- 2023年3月（連）投入+147.68%
- -23億7472万
- 2024年3月（連）投入+49.29%
- -35億4510万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -7億7318万
- 2009年3月（連）資金調達
- 7億5267万
- 2010年3月（連）返済還元
- -3億4013万
- 2011年3月（連）返済還元
- -5億6875万
- 2012年3月（連）資金調達
- 4億2941万
- 2013年3月（連）資金調達
- 1億3398万
- 2014年3月（連）返済還元
- -18億1190万
- 2015年3月（連）返済還元
- -5億1239万
- 2016年3月（連）返済還元
- -18億8067万
- 2017年3月（連）資金調達
- 2億516万
- 2018年3月（連）資金調達
- 43億2329万
- 2019年3月（連）資金調達
- 5億7863万
- 2020年3月（連）返済還元
- -23億6521万
- 2021年3月（連）返済還元
- -23億6204万
- 2022年3月（連）返済還元
- -20億4888万
- 2023年3月（連）資金調達
- 3億9844万
- 2024年3月（連）資金調達
- 4億5729万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 9億5438万
- 2009年3月（連） マイ転
- -1億9125万
- 2010年3月（連） プラ転
- 2億9447万
- 2011年3月（連） +63.89%
- 4億8259万
- 2012年3月（連） マイ転
- -1億361万
- 2013年3月（連） -70.33%
- -1億7648万
- 2014年3月（連） プラ転
- 18億5418万
- 2015年3月（連） マイ転
- -6億5753万
- 2016年3月（連） プラ転
- 19億1890万
- 2017年3月（連） マイ転
- -2億7732万
- 2018年3月（連） -509.66%
- -16億9072万
- 2019年3月（連）
- -12億4924万
- 2020年3月（連） プラ転
- 8億5421万
- 2021年3月（連） +164.94%
- 22億6318万
- 2022年3月（連） -13.71%
- 19億5287万
- 2023年3月（連） -96.03%
- 7751万
- 2024年3月（連） マイ転
- -8億7386万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -5億5650万
- 2009年3月（連）増加+74.06%
- -9億6864万
- 2010年3月（連）減少-36.55%
- -6億1460万
- 2011年3月（連）増加+85.1%
- -11億3764万
- 2012年3月（連）減少-15.86%
- -9億5716万
- 2013年3月（連）増加+51.25%
- -14億4773万
- 2014年3月（連）減少-68%
- -4億6324万
- 2015年3月（連）増加+223.58%
- -14億9895万
- 2016年3月（連）減少-26.71%
- -10億9855万
- 2017年3月（連）増加+126.18%
- -24億8466万
- 2018年3月（連）増加+22.43%
- -30億4192万
- 2019年3月（連）増加+4.31%
- -31億7300万
- 2020年3月（連）減少-37.35%
- -19億8800万
- 2021年3月（連）減少-99.92%
- -167万
- 2022年3月（連）増加+999.99%
- -8億8100万
- 2023年3月（連）増加+410.67%
- -44億9900万
- 2024年3月（連）減少-28.34%
- -32億2400万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 8億9504万
- 2009年3月（連） +61.17%
- 14億4251万
- 2010年3月（連） -4.58%
- 13億7647万
- 2011年3月（連） -8.51%
- 12億5931万
- 2012年3月（連） +26.16%
- 15億8879万
- 2013年3月（連） +1.84%
- 16億1808万
- 2014年3月（連） +10.23%
- 17億8360万
- 2015年3月（連） -45.89%
- 9億6510万
- 2016年3月（連） -6.32%
- 9億410万
- 2017年3月（連） -12.16%
- 7億9420万
- 2018年3月（連） +325.07%
- 33億7590万
- 2019年3月（連） -19.52%
- 27億1695万
- 2020年3月（連） -56.45%
- 11億8327万
- 2021年3月（連） -7.04%
- 10億9998万
- 2022年3月（連） -2.74%
- 10億6985万
- 2023年3月（連） +57.89%
- 16億8919万
- 2024年3月（連） -21.46%
- 13億2671万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 4.6%
- 2009年3月（連）
- 2.94%
- 2010年3月（連）
- 2.91%
- 2011年3月（連）
- 5.3%
- 2012年3月（連）
- 2.65%
- 2013年3月（連）
- 4.05%
- 2014年3月（連）
- 7.16%
- 2015年3月（連）
- 2.51%
- 2016年3月（連）
- 7.64%
- 2017年3月（連）
- 5.42%
- 2018年3月（連）
- 3.32%
- 2019年3月（連）
- 2.69%
- 2020年3月（連）
- 7.92%
- 2021年3月（連）
- 8.47%
- 2022年3月（連）
- 6.91%
- 2023年3月（連）
- 5.49%
- 2024年3月（連）
- 5.54%