井村屋グループ（2209）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 427,046 | 487,884 |
| 減価償却費 | 913,801 | 906,456 |
| 減損損失 | 491 | 13,083 |
| のれん償却額 | 13,066 | 13,066 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,149 | -5,824 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,148 | -23,589 |
| 受取補償金 | － | -183,590 |
| 支払利息 | 56,569 | 47,878 |
| 為替差損益（△は益） | 185 | 1,453 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,245 | -5,648 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 25,566 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 22,215 | 20,351 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,205 | -1,140 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,704 | 180,414 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,180 | -144,613 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -49,310 | 10,984 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -157,213 | 323,944 |
| 未払金の増減額（△は減少） | － | 281,819 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 74,851 | -4,819 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,683 | 14,190 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 120,740 | 9,105 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,335 | 8,231 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,300 | -1,860 |
| その他 | -306,882 | -123,228 |
| 小計 | 1,099,657 | 1,850,115 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,148 | 23,589 |
| 利息の支払額 | -56,569 | -47,878 |
| 法人税等の支払額 | -141,594 | -139,903 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 921,641 | 1,685,923 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -20,904 | 24,351 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -609,289 | -1,137,400 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,784 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,315 | -245 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27,514 | -95,416 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,087 | 7,584 |
| 貸付けによる支出 | -61,365 | -30,538 |
| 貸付金の回収による収入 | 83,826 | 25,564 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,307 | － |
| その他 | － | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -627,168 | -1,203,325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -115,000 | 120,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,058,469 | -221,211 |
| リース債務の返済による支出 | -63,745 | -89,828 |
| 自己株式の売却による収入 | 613 | 390 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,901 | -178,209 |
| 配当金の支払額 | -200,634 | -199,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -340,137 | -568,758 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20,373 | -31,001 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -66,037 | -117,162 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,442,511 | 1,376,473 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,376,473 | 1,259,310 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
