井村屋グループ（2209）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 487,884 | 362,742 |
| 減価償却費 | 906,456 | 1,214,623 |
| 減損損失 | 13,083 | 42,406 |
| のれん償却額 | 13,066 | 23,667 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,824 | -679 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,589 | -26,695 |
| 受取補償金 | -183,590 | － |
| 支払利息 | 47,878 | 59,984 |
| 為替差損益（△は益） | 1,453 | -6,966 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,648 | -197 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 25,566 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 20,351 | 5,439 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,140 | -609 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 180,414 | 66,206 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -144,613 | -703,321 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,984 | -364,749 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 323,944 | 227,062 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 281,819 | 48,883 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,819 | -52,513 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,190 | 11,797 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,105 | -34,951 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,231 | -3,703 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,860 | -10,080 |
| その他 | -123,228 | 113,749 |
| 小計 | 1,850,115 | 972,094 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,589 | 26,695 |
| 利息の支払額 | -47,878 | -59,984 |
| 受取補償金の受取額 | － | 183,590 |
| 法人税等の支払額 | -139,903 | -256,837 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,685,923 | 865,558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 24,351 | 16,971 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,137,400 | -957,113 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,784 | 662 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -245 | -55 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -95,416 | -6,372 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,584 | 3,037 |
| 出資金の取得による支出 | -10 | -19,990 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 | － | -19,690 |
| 貸付けによる支出 | -30,538 | -4,212 |
| 貸付金の回収による収入 | 25,564 | 24,663 |
| その他 | － | -7,074 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,203,325 | -969,173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 120,000 | 649,705 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -221,211 | -748,384 |
| リース債務の返済による支出 | -89,828 | -209,768 |
| 自己株式の売却による収入 | 390 | 425 |
| 自己株式の取得による支出 | -178,209 | -116,172 |
| 配当金の支払額 | -199,900 | -246,386 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -568,758 | 429,419 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31,001 | 3,674 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -117,162 | 329,479 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,376,473 | 1,259,310 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,259,310 | 1,588,790 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
