流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

総資産は273億73百万円となり、前連結会計年度末に比べ28億49百万円の増加となりました。流動資産は、冬物商品の最盛期に伴う売上増加で売掛金が増加したこと等により、27億95百万円増の128億18百万円となりました。固定資産は、投資有価証券の時価評価額の上昇等により、21百万円増の145億23百万円となりました。
負債は166億21百万円となり、前連結会計年度末に比べ27億13百万円の増加となりました。流動負債は、冬物商品の生産に連動した短期借入金、買掛金、未払金等の増加により、31億90百万円増の141億64百万円となりました。固定負債は、長期借入金の短期借入金への振替や、リース債務の減少、会計方針の変更に伴う退職給付に係る負債の減少等により、4億77百万円減の24億57百万円となりました。
純資産は、利益剰余金やその他有価証券評価差額金が増加したことにより1億36百万円増の107億52百万円となりました。

2015/02/09 9:28