流動資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結会計期間の財政状態は以下のとおりであります。
総資産は257億60百万円となり、前連結会計年度末に比べ7億75百万円の増加となりました。流動資産は、夏物商品の最盛期に対する供給体制を確実にするため、製品在庫の増加等により、8億32百万円増の107億37百万円となりました。固定資産は、有形固定資産の減価償却等により、49百万円減の149億88百万円となりました。
負債は150億98百万円となり、前連結会計年度末に比べ11億61百万円の増加となりました。流動負債は、夏物商品の生産に連動した短期借入金、未払金の増加等により、13億42百万円増の127億88百万円となりました。固定負債は、長期借入金の短期借入金への振替や、リース債務の減少、退職給付に係る負債の減少等により、1億80百万円減の23億10百万円となりました。

2015/08/10 9:07