流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

総資産は260億15百万円となり、前連結会計年度末に比べ26億85百万円の増加となりました。流動資産は、夏物商品の最盛期に対する供給体制を確実にするため、製品在庫の増加、及び売上増加に伴う売掛金の増加等により、13億28百万円増の102億46百万円となりました。固定資産は、冷凍倉庫設備新設を含む有形固定資産の増加等により、13億60百万円増の157億42百万円となりました。
負債は155億85百万円となり、前連結会計年度末に比べ30億92百万円の増加となりました。流動負債は、計画的な設備投資及び夏物商品の生産に連動した短期借入金の増加等により、27億43百万円増の130億43百万円となりました。固定負債は、設備投資に伴うリース債務の増加等により、3億49百万円増の25億41百万円となりました。
純資産は配当金の支払、及びその他有価証券評価差額金の減少等により、4億6百万円減の104億30百万円となりました。

2016/08/08 10:19