流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

総資産は282億92百万円となり、前連結会計年度末に比べ21億17百万円の増加となりました。流動資産は、夏物商品の最盛期に対する供給体制を確実にするため、製品在庫の増加、及び売上増加に伴う売掛金の増加等により、11億65百万円増の111億24百万円となりました。固定資産は、点心・デリ工場の新設に伴う建設仮勘定の計上等により、9億53百万円増の171億49百万円となりました。
負債は171億93百万円となり、前連結会計年度末に比べ23億42百万円の増加となりました。流動負債は、計画的な設備投資及び夏物商品の生産に連動した短期借入金の増加等により、24億42百万円増の149億29百万円となりました。固定負債は、長期借入金及びリース債務の減少等により、99百万円減の22億63百万円となりました。
純資産は配当金の支払等により、2億25百万円減の110億99百万円となりました。

2017/08/08 9:01