駿河屋のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 71,108 | 19,619 |
| 減価償却費 | 29,286 | 27,929 |
| 減損損失 | 10,909 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 922 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -240 | -186 |
| 支払利息 | 14,149 | 12,733 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -72,983 | － |
| 固定資産廃棄損 | 9,877 | 11,737 |
| たな卸資産処分損 | 5,199 | 3,855 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,087 | 12,944 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,292 | -1,545 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 765 | -12,834 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | -21,964 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,385 | 5,784 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -7,448 | -18,070 |
| その他 | 6,430 | -3,973 |
| 小計 | 68,795 | 36,029 |
| 利息及び配当金の受取額 | 240 | 186 |
| 利息の支払額 | -14,374 | -12,683 |
| 法人税等の支払額 | -10,925 | -10,709 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,734 | 12,823 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,798 | -23,522 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,334 | -370 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 101,975 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -654 | -598 |
| 貸付金の回収による収入 | 240 | 240 |
| その他 | 3,924 | 4,744 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 61,353 | -19,507 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -430,143 | － |
| 長期借入れによる収入 | 360,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -30,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -84 | -60 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -70,227 | -30,060 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 34,860 | -36,743 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 135,682 | 170,542 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 170,542 | 133,798 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
