駿河屋のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 19,619 | 36,210 |
| 減価償却費 | 27,929 | 24,094 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -162 |
| 受取利息及び受取配当金 | -186 | -70 |
| 支払利息 | 12,733 | 12,759 |
| 固定資産廃棄損 | 11,737 | 731 |
| たな卸資産処分損 | 3,855 | 1,176 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,944 | 8,620 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,545 | 14,073 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,834 | -6,580 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -21,964 | -7,583 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,784 | 5,727 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -18,070 | -20,720 |
| その他 | -3,973 | -1,336 |
| 小計 | 36,029 | 66,941 |
| 利息及び配当金の受取額 | 186 | 70 |
| 利息の支払額 | -12,683 | -12,759 |
| 法人税等の支払額 | -10,709 | -9,986 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,823 | 44,265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,522 | -3,167 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -370 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -598 | -598 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -3,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 240 | 240 |
| その他 | 4,744 | -1,628 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,507 | -8,653 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -60 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,060 | -30,018 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -36,743 | 5,592 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 170,542 | 133,798 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 133,798 | 139,391 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
