駿河屋のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 36,210 | -33,868 |
| 減価償却費 | 24,094 | 21,556 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -162 | 3,960 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70 | -63 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 660 |
| 支払利息 | 12,759 | 11,881 |
| 固定資産廃棄損 | 731 | 471 |
| たな卸資産処分損 | 1,176 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,620 | 1,877 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 14,073 | 7,808 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,580 | -3,579 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -7,583 | 29,905 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,727 | -11,432 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -20,720 | -34,999 |
| その他 | -1,336 | 1,456 |
| 小計 | 66,941 | -4,366 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70 | 63 |
| 利息の支払額 | -12,759 | -11,898 |
| 法人税等の支払額 | -9,986 | -9,131 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,265 | -25,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,167 | -3,272 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -598 | -598 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 90 |
| 定期預金の預入による支出 | -3,500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 240 | 120 |
| その他 | -1,628 | -665 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,653 | -4,326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,018 | -30,009 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,592 | -59,668 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 133,798 | 139,391 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 139,391 | 79,722 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
