駿河屋の貸借対照表

【提出】

2011年6月29日 13:35

【資料】

有価証券報告書-第67期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2010年3月31日	2011年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	142,891	83,222
受取手形	4,814	1,607
売掛金	113,317	114,646
商品及び製品	39,417	35,313
仕掛品	675	874
原材料及び貯蔵品	61,257	57,353
前払費用	6,224	4,694
短期貸付金	120	－
未収入金	30,544	639
その他	1,494	76
貸倒引当金	-1,250	-1,550
流動資産合計	399,507	296,879
固定資産
有形固定資産
建物	636,546	635,952
減価償却累計額	-491,095	-500,931
建物（純額）	145,450	135,021
構築物	66,317	66,317
減価償却累計額	-48,138	-49,833
構築物（純額）	18,179	16,483
機械及び装置	840,683	839,364
減価償却累計額	-791,000	-791,939
機械及び装置（純額）	49,683	47,424
船舶
車両運搬具	12,280	12,280
減価償却累計額	-10,275	-11,159
車両運搬具（純額）	2,005	1,121
工具	162,966	159,605
減価償却累計額	-144,847	-142,699
工具	18,119	16,906
土地	612,022	612,443
リース資産
その他
有形固定資産合計	845,461	829,401
無形固定資産
ソフトウエア	755	414
電話加入権	4,583	4,583
無形固定資産合計	5,339	4,998
投資その他の資産
投資有価証券	4,380	5,030
出資金	775	775
長期前払費用	6,414	5,403
差入保証金	33,434	32,856
長期未収入金	4,710	4,610
貸倒引当金	－	-3,660
投資その他の資産合計	49,714	45,016
固定資産合計	900,514	879,416
繰延資産
資産合計	1,300,022	1,176,295
負債の部
流動負債
支払手形	26,237	24,843
買掛金	62,914	60,729
短期借入金	154,000	154,000
1年内返済予定の長期借入金	30,000	30,000
未払金	41,030	29,598
未払費用	22,556	20,570
未払法人税等	12,308	10,488
未払消費税等	6,193	8,030
預り金	3,112	2,232
流動負債合計	358,355	340,494
固定負債
長期借入金	270,000	240,000
長期未払金	340,169	305,170
固定負債合計	610,169	545,170
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	968,524	885,664
純資産の部
株主資本
資本金	1,103,400	1,103,400
資本剰余金
資本準備金	699,737	699,737
資本剰余金合計	699,737	699,737
利益剰余金
利益準備金	6,162	6,162
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-1,471,447	-1,513,106
利益剰余金合計	-1,465,285	-1,506,944
自己株式	-4,626	-4,635
株主資本合計	333,226	291,557
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-1,728	-926
評価・換算差額等合計	-1,728	-926
純資産合計	331,497	290,631
負債純資産合計	1,300,022	1,176,295

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