駿河屋の貸借対照表

【提出】

2012年6月28日 13:43

【資料】

有価証券報告書-第68期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2011年3月31日	2012年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	83,222	53,864
受取手形	1,607	1,649
売掛金	114,646	111,015
商品及び製品	35,313	37,647
仕掛品	874	523
原材料及び貯蔵品	57,353	54,036
前払費用	4,694	3,270
未収入金	639	273
その他	76	996
貸倒引当金	-1,550	-1,710
流動資産合計	296,879	261,567
固定資産
有形固定資産
建物	635,952	635,952
減価償却累計額	-500,931	-510,116
建物（純額）	135,021	125,836
構築物	66,317	66,317
減価償却累計額	-49,833	-51,320
構築物（純額）	16,483	14,997
機械及び装置	839,364	839,364
減価償却累計額	-791,939	-793,545
機械及び装置（純額）	47,424	45,819
船舶
車両運搬具	12,280	12,280
減価償却累計額	-11,159	-11,596
車両運搬具（純額）	1,121	684
工具	159,605	152,458
減価償却累計額	-142,699	-137,641
工具	16,906	14,816
土地	612,443	612,443
リース資産
その他
有形固定資産合計	829,401	814,596
無形固定資産
ソフトウエア	414	74
電話加入権	4,583	4,583
無形固定資産合計	4,998	4,657
投資その他の資産
投資有価証券	5,030	786
出資金	775	775
長期前払費用	5,403	4,088
差入保証金	32,856	31,712
長期未収入金	4,610	4,310
貸倒引当金	-3,660	-3,660
投資その他の資産合計	45,016	38,012
固定資産合計	879,416	857,266
繰延資産
資産合計	1,176,295	1,118,833
負債の部
流動負債
支払手形	24,843	21,743
買掛金	60,729	64,190
短期借入金	154,000	156,000
1年内返済予定の長期借入金	30,000	240,000
未払金	29,598	28,252
未払費用	20,570	19,835
未払法人税等	10,488	10,696
未払消費税等	8,030	7,523
預り金	2,232	1,853
流動負債合計	340,494	550,096
固定負債
長期借入金	240,000	－
長期未払金	305,170	283,210
固定負債合計	545,170	283,210
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	885,664	833,306
純資産の部
株主資本
資本金	1,103,400	1,103,400
資本剰余金
資本準備金	699,737	699,737
資本剰余金合計	699,737	699,737
利益剰余金
利益準備金	6,162	6,162
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-1,513,106	-1,519,089
利益剰余金合計	-1,506,944	-1,512,927
自己株式	-4,635	-4,667
株主資本合計	291,557	285,542
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-926	-15
評価・換算差額等合計	-926	-15
純資産合計	290,631	285,527
負債純資産合計	1,176,295	1,118,833

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