駿河屋の貸借対照表

【提出】

2013年6月27日 13:00

【資料】

有価証券報告書-第69期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2012年3月31日	2013年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	53,864	66,640
受取手形	1,649	948
売掛金	111,015	105,554
商品及び製品	37,647	34,135
仕掛品	523	1,030
原材料及び貯蔵品	54,036	51,376
前払費用	3,270	3,499
未収入金	273	2,381
その他	996	2,521
貸倒引当金	-1,710	-202
流動資産合計	261,567	267,886
固定資産
有形固定資産
建物	635,952	644,690
減価償却累計額	-510,116	-518,657
建物（純額）	125,836	126,032
構築物	66,317	66,317
減価償却累計額	-51,320	-52,635
構築物（純額）	14,997	13,682
機械及び装置	839,364	838,406
減価償却累計額	-793,545	-793,805
機械及び装置（純額）	45,819	44,600
船舶
車両運搬具	12,280	13,003
減価償却累計額	-11,596	-12,015
車両運搬具（純額）	684	988
工具	152,458	153,912
減価償却累計額	-137,641	-138,033
工具	14,816	15,879
土地	612,443	612,443
リース資産
その他
有形固定資産合計	814,596	813,627
無形固定資産
ソフトウエア	74	2,905
電話加入権	4,583	4,583
無形固定資産合計	4,657	7,489
投資その他の資産
投資有価証券	786	1,885
出資金	775	775
長期前払費用	4,088	4,027
差入保証金	31,712	32,472
長期未収入金	4,310	4,010
貸倒引当金	-3,660	-3,660
投資その他の資産合計	38,012	39,510
固定資産合計	857,266	860,626
繰延資産
資産合計	1,118,833	1,128,513
負債の部
流動負債
支払手形	21,743	21,540
買掛金	64,190	59,365
短期借入金	156,000	483,500
1年内返済予定の長期借入金	240,000	1,503
未払金	28,252	51,287
未払費用	19,835	19,968
未払法人税等	10,696	10,080
未払消費税等	7,523	4,240
預り金	1,853	1,742
流動負債合計	550,096	653,228
固定負債
長期借入金	－	8,163
長期未払金	283,210	243,215
繰延税金負債	－	183
固定負債合計	283,210	251,561
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	833,306	904,790
純資産の部
株主資本
資本金	1,103,400	1,103,400
資本剰余金
資本準備金	699,737	699,737
資本剰余金合計	699,737	699,737
利益剰余金
利益準備金	6,162	6,162
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-1,519,089	-1,581,211
利益剰余金合計	-1,512,927	-1,575,049
自己株式	-4,667	-4,667
株主資本合計	285,542	223,420
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-15	302
評価・換算差額等合計	-15	302
純資産合計	285,527	223,723
負債純資産合計	1,118,833	1,128,513

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