駿河屋のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 1,774 | -54,672 |
| 減価償却費 | 17,414 | 15,988 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 160 | -1,508 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39 | -40 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 500 | － |
| 支払利息 | 11,123 | 11,105 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -222 | － |
| 固定資産廃棄損 | 780 | 139 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,589 | 6,161 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,334 | 5,664 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 361 | -5,028 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 365 | -2,107 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,345 | 2,319 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -21,960 | -19,280 |
| その他 | -1,126 | -4,826 |
| 小計 | 12,709 | -46,084 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 40 |
| 利息の支払額 | -10,871 | -11,602 |
| 法人税等の支払額 | -7,791 | -7,756 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,912 | -65,403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,835 | -13,130 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 500 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,632 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -598 | -597 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,254 | － |
| その他 | 1,267 | -1,626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,587 | -18,987 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,000 | 110,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,000 | -22,834 |
| 自己株式の取得による支出 | -32 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28,032 | 97,166 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -29,358 | 12,775 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 79,722 | 50,364 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 50,364 | 63,140 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
