駿河屋のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -33,868 | 1,774 |
| 減価償却費 | 21,556 | 17,414 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,960 | 160 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63 | -39 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 660 | 500 |
| 支払利息 | 11,881 | 11,123 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -222 |
| 固定資産廃棄損 | 471 | 780 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,877 | 3,589 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,808 | 1,334 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,579 | 361 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 29,905 | 365 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11,432 | -1,345 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -34,999 | -21,960 |
| その他 | 1,456 | -1,126 |
| 小計 | -4,366 | 12,709 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63 | 39 |
| 利息の支払額 | -11,898 | -10,871 |
| 法人税等の支払額 | -9,131 | -7,791 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -25,333 | -5,912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,272 | -1,835 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -598 | -598 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 90 | 5,254 |
| 貸付金の回収による収入 | 120 | － |
| その他 | -665 | 1,267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,326 | 4,587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,009 | -28,032 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -59,668 | -29,358 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 139,391 | 79,722 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 79,722 | 50,364 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
