日糧製パン（2218）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 142,670 |
| 減価償却費 | 381,006 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,835 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -82,504 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -50,856 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,100 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 20,514 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,444 |
| 固定資産除却損 | 8,426 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,693 |
| 支払利息 | 49,050 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -270,501 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -66,325 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 296,637 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,789 |
| その他 | 185,274 |
| 小計 | 596,732 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,693 |
| 利息の支払額 | -46,866 |
| 法人税等の支払額 | -13,536 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 543,022 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 固定資産の取得による支出 | -402,233 |
| 固定資産の売却による収入 | 79,162 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -892 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 41,398 |
| 貸付金の回収による収入 | 330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -282,234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -526,350 |
| 自己株式の取得による支出 | -234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23,415 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 284,202 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,356,048 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,640,251 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
