営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間末における現金及び現金同等物は、2,232百万円(前事業年度末1,960百万円、前第2四半期累計期間末2,214百万円)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期純利益235百万円に減価償却費212百万円、売上債権の減少額96百万円などを加算し、未払消費税等の減少額138百万円、法人税等の支払額127百万円などを減算した結果、238百万円の増加(前第2四半期累計期間570百万円の増加)となりました。

2015/11/11 9:29