日糧製パン（2218）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 205,843 | 235,550 |
| 減価償却費 | 211,035 | 212,214 |
| 減損損失 | 68 | 62 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -141 | -690 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,711 | 14,780 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,498 | -3,263 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,468 | 1,742 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -57 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 161 | -388 |
| 固定資産除却損 | 5,427 | 5,248 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,053 | -5,608 |
| 支払利息 | 18,744 | 16,827 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 58,598 | 96,122 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -497 | 3,952 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 29,707 | -11,659 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 95,164 | -138,775 |
| その他 | 18,258 | -49,314 |
| 小計 | 665,060 | 376,742 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,053 | 5,608 |
| 利息の支払額 | -18,775 | -16,146 |
| 法人税等の支払額 | -80,528 | -127,919 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 570,808 | 238,285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -176,924 | -201,347 |
| 固定資産の売却による収入 | 74 | 780 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -591 | -627 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 273 |
| 貸付金の回収による収入 | 20 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -177,421 | -200,921 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -285,864 | -264,956 |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | -131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 214,122 | 234,912 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 607,509 | 272,276 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,214,126 | 2,232,442 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
