日糧製パン（2218）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 147,075 | 205,843 |
| 減価償却額 | 211,439 | 211,035 |
| 減損損失 | 76 | 68 |
| 貸倒引当金の増減額 | -1,066 | -141 |
| 賞与引当金の増減額 | -4,013 | 19,711 |
| 退職給付引当金の増減額 | -15,794 | 9,498 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -17,532 | -1,468 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 161 |
| 固定資産除却損 | 6,497 | 5,427 |
| 受取利息及び配当金 | -4,211 | -5,053 |
| 支払利息 | 21,061 | 18,744 |
| 売上債権の増減額 | 386,762 | 58,598 |
| たな卸資産の増減額 | 5,598 | -497 |
| 仕入債務の増減額 | 13,573 | 29,707 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,404 | 95,164 |
| その他 | -137,009 | 18,258 |
| 小計 | 617,863 | 665,060 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,211 | 5,053 |
| 利息の支払額 | -23,116 | -18,775 |
| 法人税等の支払額 | -28,844 | -80,528 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 570,113 | 570,808 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -115,260 | -176,924 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 74 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -660 | -591 |
| 貸付の回収による収入 | － | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -115,920 | -177,421 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -322,200 | -285,864 |
| 自己株式の取得による支出 | -84 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 177,715 | 214,122 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 631,908 | 607,509 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,976,172 | 2,214,126 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
