日糧製パン（2218）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 51,734 | 147,075 |
| 減価償却費 | 217,478 | 211,439 |
| 減損損失 | 573 | 76 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -313 | -1,066 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,745 | -4,013 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,174 | -15,794 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,740 | -17,532 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 48,468 | － |
| 固定資産除却損 | 2,793 | 6,497 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,002 | -4,211 |
| 支払利息 | 24,751 | 21,061 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 264,981 | 386,762 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 14,200 | 5,598 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -224,893 | 13,573 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,654 | 5,404 |
| その他 | -9,246 | -137,009 |
| 小計 | 385,039 | 617,863 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,002 | 4,211 |
| 利息の支払額 | -24,914 | -23,116 |
| 法人税等の支払額 | -14,765 | -28,844 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 349,362 | 570,113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -102,017 | -115,260 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -606 | -660 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,497 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99,126 | -115,920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -317,400 | -322,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -79 | -84 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 182,520 | 177,715 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 432,757 | 631,908 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,583,689 | 2,016,446 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,016,446 | 1,976,172 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
