日糧製パン（2218）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 244,295 | 51,734 |
| 減価償却費 | 226,683 | 217,478 |
| 減損損失 | 1,640 | 573 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,886 | -313 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,564 | -3,745 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,250 | 5,174 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,412 | 2,740 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 48,468 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -191 | － |
| 固定資産除却損 | 3,933 | 2,793 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,449 | -4,002 |
| 支払利息 | 28,605 | 24,751 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 191,395 | 264,981 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,782 | 14,200 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,474 | -224,893 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,362 | -5,654 |
| その他 | -54,725 | -9,246 |
| 小計 | 617,346 | 385,039 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,449 | 4,002 |
| 利息の支払額 | -29,091 | -24,914 |
| 法人税等の支払額 | -13,371 | -14,765 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 579,333 | 349,362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -101,602 | -102,017 |
| 固定資産の売却による収入 | 242 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -584 | -606 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,497 |
| 貸付金の回収による収入 | 170 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -101,774 | -99,126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -368,000 | -317,400 |
| 自己株式の取得による支出 | -89 | -79 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 131,910 | 182,520 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 609,469 | 432,757 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,432,427 | 2,041,896 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,041,896 | 2,016,446 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
